国泰聚优价值灵活配置混合A
(005244.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,203.00		成立日期2017-11-15
总资产规模
3.45亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3394元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18%
相关基金: 主从基金国泰聚优价值灵活配置混合C
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰聚优价值灵活配置混合A.(005244) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰聚优价值灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.40元3.45亿2.47亿元--
2024-06-301.23元3.08亿2.51亿元--
2024-03-31--3.33亿2.53亿元--
2023-12-311.41元3.63亿2.59亿元--
2023-09-30--3.82亿2.64亿元--
2023-06-301.61元4.32亿2.69亿元--
2023-03-311.65元4.54亿2.75亿元--

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