国泰聚优价值灵活配置混合A (005244.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,203.00 | 成立日期 | 2017-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3394元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚优价值灵活配置混合C | ||||
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-01-02 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-12-31 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-12-30 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-12-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-12-26 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-12-25 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-12-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-12-23 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-12-20 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-12-19 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-12-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-12-17 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-12-16 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-12-13 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-12-12 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-12-11 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-12-10 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-12-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-12-06 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-12-05 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-12-04 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-12-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-12-02 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-11-29 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-11-28 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-11-27 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-11-26 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-11-25 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-11-22 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-21 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-11-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-11-19 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-11-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-11-14 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-11-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-11-11 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-11-08 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2024-11-07 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-11-06 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-11-05 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-04 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-11-01 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-10-31 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-10-30 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-10-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-10-28 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-10-25 | 1.4159元 | 1.4159元 |
