景顺长城量化平衡混合A (005258.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1270元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率798.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化平衡混合C | ||||
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.15万元 | 1.50% | 5.69万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 123.52万元 | 1.50% | 20.59万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 79.01万元 | 1.50% | 13.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 221.67万元 | 1.50% | 36.95万元 | 0.25% |
