景顺长城量化平衡混合A (005258.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1270元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率798.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化平衡混合C | ||||
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 景顺长城量化平衡混合 | |
| 场内简称 | 无 | |
| 基金主代码 | 005258 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-12-27 | |
| 总份额 | 4,926.55万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。2、股票投资策略本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。3、固定收益类投资策略通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券及现金管理工具资产配置。4、股指期货、国债期货投资策略本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。5、中小企业私募债券投资策略在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。6、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 景顺长城量化平衡混合A | 景顺长城量化平衡混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005258 | 019215 |
| 子基金份额 | 4,924.58万 份 (2024-09-30) | 1.97万 份 (2024-09-30) |
