景顺长城量化平衡混合A (005258.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.82倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化平衡混合C | ||||
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,336.83万 | 5,081.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,818.88万 | 5,361.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6,257.30万 | 5,588.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,842.42万 | 5,872.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 7,818.80万 | 6,190.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 1.16亿 | 8,596.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 1.15亿 | 8,861.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 1.17亿 | 8,830.94万元 | -- |
