银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2220元基金经理张凯 、 马君 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,197.09万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 2,197.09万 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 261.07万 | 10.62% |
| 3 | 其他资产 | 4,017.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,450.49万 | 59.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.77万 | 7.07% |
| 采矿业 | 152.57万 | 6.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.23万 | 3.55% |
| 金融业 | 63.47万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.42万 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 40.15万 | 1.63% |
| 建筑业 | 35.09万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.73万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.99万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.06万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 19.66万 | 0.80% |
| 房地产业 | 13.09万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.79万 | 0.48% |
| 教育 | 9.80万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 2.31万 | 0.09% |
| 综合 | 9,856.00 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 4,768.00 | 0.02% |
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