银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数661.00 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5381元基金经理张凯 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,570.47万 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 2,570.47万 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.31万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 2,351.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,572.39万 | 57.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.75万 | 8.93% |
| 金融业 | 176.46万 | 6.44% |
| 采矿业 | 117.33万 | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.63万 | 3.45% |
| 批发和零售业 | 67.81万 | 2.47% |
| 建筑业 | 63.54万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.29万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.40万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.62万 | 0.86% |
| 房地产业 | 21.06万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 19.09万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.86万 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 16.31万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.25万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 12.68万 | 0.46% |
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