银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数661.00 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4901元基金经理张凯 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 141.66万 | 98.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 126.70万 | 98.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 775.51万 | 571.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1,259.88万 | 939.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 224.48万 | 159.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 258.02万 | 172.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 191.94万 | 124.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 2,120.34万 | 1,470.72万元 | -- |
