银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数661.00 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5381元基金经理张凯 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-11-11 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-11-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-11-07 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-11-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-11-05 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2024-11-04 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-11-01 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-10-31 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-10-30 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-10-29 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-28 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-10-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-10-24 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-10-23 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-10-22 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-10-21 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-10-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-10-17 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-10-16 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-10-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-10-14 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-10-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-10-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-10-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-10-08 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-09-30 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-09-27 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-09-26 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-09-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-09-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-09-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-09-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-09-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-09-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-09-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-09-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-09-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-09-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-09-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-09-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-09-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-09-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-09-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-08-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-08-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-08-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
