银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2177元基金经理张凯 、 马君 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-07-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-23 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-07-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-07-19 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-17 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-07-16 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-07-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-12 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-07-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-07-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-07-04 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-03 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-07-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-07-01 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-28 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-06-27 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-06-26 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-06-25 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-06-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-21 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-06-20 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-06-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-06-18 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-06-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-06-14 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-06-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-06-12 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-06-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-06-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-06-05 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-06-04 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-06-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-05-31 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-05-30 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-05-29 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-05-28 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-05-27 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-05-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-05-23 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-05-22 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-05-21 | 1.3905元 | 1.3905元 |
