银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数661.00 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4838元基金经理张凯 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-12-24 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-12-23 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-12-20 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-12-19 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-12-18 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-12-17 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-12-16 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-12-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-12-12 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-12-11 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-12-10 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2024-12-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-12-05 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-12-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-03 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-12-02 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-11-29 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-11-28 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-11-27 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-11-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-25 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-11-22 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-11-21 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-11-20 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-11-19 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-11-18 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-11-15 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-11-14 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-11-13 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-11-12 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-11-11 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-11-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-11-07 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-11-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-11-05 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2024-11-04 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-11-01 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-10-31 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-10-30 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-10-29 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-28 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-10-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-10-24 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-10-23 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-10-22 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-10-21 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-10-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-10-17 | 1.3747元 | 1.3747元 |
