鑫元欣享A (005262.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8665元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率140.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享C | ||||
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鑫元欣享A(005262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8665元 | 1.3375元 |
| 2024-07-25 | 0.8417元 | 1.3127元 |
| 2024-07-24 | 0.8439元 | 1.3149元 |
| 2024-07-23 | 0.8560元 | 1.3270元 |
| 2024-07-22 | 0.8871元 | 1.3581元 |
| 2024-07-19 | 0.8872元 | 1.3582元 |
| 2024-07-18 | 0.8780元 | 1.3490元 |
| 2024-07-17 | 0.8689元 | 1.3399元 |
| 2024-07-16 | 0.8741元 | 1.3451元 |
| 2024-07-15 | 0.8712元 | 1.3422元 |
| 2024-07-12 | 0.8818元 | 1.3528元 |
| 2024-07-11 | 0.8801元 | 1.3511元 |
| 2024-07-10 | 0.8645元 | 1.3355元 |
| 2024-07-09 | 0.8632元 | 1.3342元 |
| 2024-07-08 | 0.8447元 | 1.3157元 |
| 2024-07-05 | 0.8594元 | 1.3304元 |
| 2024-07-04 | 0.8542元 | 1.3252元 |
| 2024-07-03 | 0.8640元 | 1.3350元 |
| 2024-07-02 | 0.8719元 | 1.3429元 |
| 2024-07-01 | 0.8884元 | 1.3594元 |
| 2024-06-28 | 0.8961元 | 1.3671元 |
| 2024-06-27 | 0.8933元 | 1.3643元 |
| 2024-06-26 | 0.9133元 | 1.3843元 |
| 2024-06-25 | 0.8999元 | 1.3709元 |
| 2024-06-24 | 0.9112元 | 1.3822元 |
| 2024-06-21 | 0.9281元 | 1.3991元 |
| 2024-06-20 | 0.9298元 | 1.4008元 |
| 2024-06-19 | 0.9377元 | 1.4087元 |
| 2024-06-18 | 0.9465元 | 1.4175元 |
| 2024-06-17 | 0.9442元 | 1.4152元 |
| 2024-06-14 | 0.9418元 | 1.4128元 |
| 2024-06-13 | 0.9556元 | 1.4266元 |
| 2024-06-12 | 0.9583元 | 1.4293元 |
| 2024-06-11 | 0.9575元 | 1.4285元 |
| 2024-06-07 | 0.9457元 | 1.4167元 |
| 2024-06-06 | 0.9524元 | 1.4234元 |
| 2024-06-05 | 0.9684元 | 1.4394元 |
| 2024-06-04 | 0.9738元 | 1.4448元 |
| 2024-06-03 | 0.9674元 | 1.4384元 |
| 2024-05-31 | 0.9743元 | 1.4453元 |
| 2024-05-30 | 0.9706元 | 1.4416元 |
| 2024-05-29 | 0.9699元 | 1.4409元 |
| 2024-05-28 | 0.9751元 | 1.4461元 |
| 2024-05-27 | 0.9847元 | 1.4557元 |
| 2024-05-24 | 0.9799元 | 1.4509元 |
| 2024-05-23 | 0.9967元 | 1.4677元 |
| 2024-05-22 | 1.0087元 | 1.4797元 |
| 2024-05-21 | 1.0057元 | 1.4767元 |
| 2024-05-20 | 1.0169元 | 1.4879元 |
| 2024-05-17 | 1.0067元 | 1.4777元 |
