博时厚泽回报混合A (005265.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,464.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4843元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率240.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽回报混合C | ||||
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博时厚泽回报混合A(005265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4843元 | 1.6988元 |
| 2024-12-20 | 1.5031元 | 1.7176元 |
| 2024-12-19 | 1.4891元 | 1.7036元 |
| 2024-12-18 | 1.4787元 | 1.6932元 |
| 2024-12-17 | 1.4812元 | 1.6957元 |
| 2024-12-16 | 1.4831元 | 1.6976元 |
| 2024-12-13 | 1.5025元 | 1.7170元 |
| 2024-12-12 | 1.5319元 | 1.7464元 |
| 2024-12-11 | 1.5061元 | 1.7206元 |
| 2024-12-10 | 1.4835元 | 1.6980元 |
| 2024-12-09 | 1.4682元 | 1.6827元 |
| 2024-12-06 | 1.4781元 | 1.6926元 |
| 2024-12-05 | 1.4654元 | 1.6799元 |
| 2024-12-04 | 1.4600元 | 1.6745元 |
| 2024-12-03 | 1.4679元 | 1.6824元 |
| 2024-12-02 | 1.4808元 | 1.6953元 |
| 2024-11-29 | 1.4543元 | 1.6688元 |
| 2024-11-28 | 1.4370元 | 1.6515元 |
| 2024-11-27 | 1.4498元 | 1.6643元 |
| 2024-11-26 | 1.4183元 | 1.6328元 |
| 2024-11-25 | 1.4121元 | 1.6266元 |
| 2024-11-22 | 1.4233元 | 1.6378元 |
| 2024-11-21 | 1.4656元 | 1.6801元 |
| 2024-11-20 | 1.4737元 | 1.6882元 |
| 2024-11-19 | 1.4604元 | 1.6749元 |
| 2024-11-18 | 1.4316元 | 1.6461元 |
| 2024-11-15 | 1.4685元 | 1.6830元 |
| 2024-11-14 | 1.4986元 | 1.7131元 |
| 2024-11-13 | 1.5427元 | 1.7572元 |
| 2024-11-12 | 1.5283元 | 1.7428元 |
| 2024-11-11 | 1.5360元 | 1.7505元 |
| 2024-11-08 | 1.5197元 | 1.7342元 |
| 2024-11-07 | 1.5215元 | 1.7360元 |
| 2024-11-06 | 1.4948元 | 1.7093元 |
| 2024-11-05 | 1.5174元 | 1.7319元 |
| 2024-11-04 | 1.5004元 | 1.7149元 |
| 2024-11-01 | 1.4934元 | 1.7079元 |
| 2024-10-31 | 1.5003元 | 1.7148元 |
| 2024-10-30 | 1.5074元 | 1.7219元 |
| 2024-10-29 | 1.5126元 | 1.7271元 |
| 2024-10-28 | 1.5262元 | 1.7407元 |
| 2024-10-25 | 1.5246元 | 1.7391元 |
| 2024-10-24 | 1.5195元 | 1.7340元 |
| 2024-10-23 | 1.5174元 | 1.7319元 |
| 2024-10-22 | 1.5415元 | 1.7560元 |
| 2024-10-21 | 1.5256元 | 1.7401元 |
| 2024-10-18 | 1.5221元 | 1.7366元 |
| 2024-10-17 | 1.4596元 | 1.6741元 |
| 2024-10-16 | 1.4564元 | 1.6709元 |
| 2024-10-15 | 1.4863元 | 1.7008元 |
