华商可转债债券A (005273.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4933元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率311.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金华商可转债债券C | ||||
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华商可转债债券A(005273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-07-25 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-07-24 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-07-23 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-07-22 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2024-07-19 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-07-18 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-07-17 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-07-16 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-15 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-07-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-07-11 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-07-10 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-07-09 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-07-08 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-07-05 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-07-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-07-03 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-07-02 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2024-07-01 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-06-28 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-06-27 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-06-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-06-25 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-06-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-21 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-06-20 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-06-19 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-06-18 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-06-17 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-06-14 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-06-13 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-06-12 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-06-11 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2024-06-07 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-06-06 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-06-05 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2024-06-04 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-06-03 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-05-31 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-05-30 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-05-29 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-05-28 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-05-27 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2024-05-24 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-05-23 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-05-22 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-05-21 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2024-05-20 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2024-05-17 | 1.6690元 | 1.6690元 |
