安信阿尔法定开混合A (005280.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1881元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率676.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合C | ||||
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,700.95万 | 51.65% |
| (其中) 股票 | 2,700.95万 | 51.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.76万 | 3.90% |
| (其中) 债券 | 203.76万 | 3.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,140.98万 | 21.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,183.52万 | 22.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,712.14万 | 32.74% |
| 金融业 | 281.87万 | 5.39% |
| 采矿业 | 158.12万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.03万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.45万 | 2.11% |
| 建筑业 | 48.70万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.72万 | 0.86% |
| 房地产业 | 43.22万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.63万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 37.23万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 33.99万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.07万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.23万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.59万 | 0.13% |
| 教育 | 6.51万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 4.45万 | 0.09% |
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