安信阿尔法定开混合A (005280.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1484元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率371.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合C | ||||
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,988.49万 | 2,607.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2,963.69万 | 2,481.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,553.87万 | 2,987.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,455.45万 | 2,926.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,304.20万 | 2,776.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3,316.74万 | 2,777.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3,541.13万 | 2,998.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 4,114.06万 | 3,498.06万元 | -- |
