中科沃土转型升级混合A (005281.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率596.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合C | ||||
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461.70万 | 76.80% |
| (其中) 股票 | 461.70万 | 76.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 138.98万 | 23.12% |
| 3 | 其他资产 | 4,659.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 282.89万 | 47.06% |
| 金融业 | 62.73万 | 10.44% |
| 采矿业 | 44.08万 | 7.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.38万 | 4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.08万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.55万 | 3.09% |
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