中科沃土转型升级混合A (005281.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率596.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合C | ||||
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-29 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-28 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-08-27 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-20 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-19 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-15 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-14 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-12 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-06 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-02 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-01 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-31 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-30 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-29 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-24 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-23 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-19 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-18 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-16 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-12 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-07-11 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-10 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-09 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-05 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-04 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-03 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-02 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-01 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-25 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
