中科沃土转型升级混合A (005281.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数1,670.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9446元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率596.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合C | ||||
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-12-19 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-12-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-12-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-09 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-28 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-27 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-13 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-01 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-31 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-29 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-22 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-21 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-10-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-17 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-10-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-10-15 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
