中科沃土转型升级混合A (005281.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率596.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合C | ||||
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 589.12万 | 678.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 582.05万 | 678.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 566.76万 | 682.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 714.74万 | 832.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 819.20万 | 835.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 991.25万 | 939.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,007.77万 | 969.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,015.92万 | 998.54万元 | -- |
