华商可转债债券C (005284.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4610元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
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华商可转债债券C(005284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 708.90万元 | 0.70% | 202.54万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 374.33万元 | 0.70% | 106.95万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 835.56万元 | 0.70% | 238.73万元 | 0.20% |
