华商可转债债券C (005284.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4610元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金华商可转债债券A | ||||
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华商可转债债券C(005284) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 11.62亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.34亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2.81亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.46亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 3.04亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 4.00亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 5.35亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 6.20亿 | 4.02亿元 | -- |
