海富通创业板增强A (005288.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9885元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通创业板增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通创业板增强A(005288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,308.87万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 2,308.87万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 505.87万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 87.79万 | 0.20% |
加载中......
