海富通创业板增强A (005288.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,813.00 | 成立日期 | 2018-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2530元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金海富通创业板增强C | ||||
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海富通创业板增强A(005288) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.67亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.00亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.10亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5.79亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,301.06万 | 4,190.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 4,488.90万 | 2,690.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 4,121.24万 | 2,453.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 3,858.70万 | 2,424.11万元 | -- |
