海富通创业板增强A (005288.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9885元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通创业板增强C | ||||
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海富通创业板增强A(005288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9885元 | 1.2781元 |
| 2024-07-25 | 0.9794元 | 1.2690元 |
| 2024-07-24 | 0.9870元 | 1.2766元 |
| 2024-07-23 | 0.9982元 | 1.2878元 |
| 2024-07-22 | 1.0250元 | 1.3146元 |
| 2024-07-19 | 1.0252元 | 1.3148元 |
| 2024-07-18 | 1.0274元 | 1.3170元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.3117元 |
| 2024-07-16 | 1.0343元 | 1.3239元 |
| 2024-07-15 | 1.0303元 | 1.3199元 |
| 2024-07-12 | 1.0408元 | 1.3304元 |
| 2024-07-11 | 1.0442元 | 1.3338元 |
| 2024-07-10 | 1.0287元 | 1.3183元 |
| 2024-07-09 | 1.0315元 | 1.3211元 |
| 2024-07-08 | 1.0088元 | 1.2984元 |
| 2024-07-05 | 1.0203元 | 1.3099元 |
| 2024-07-04 | 1.0156元 | 1.3052元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.3121元 |
| 2024-07-02 | 1.0323元 | 1.3219元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.3319元 |
| 2024-06-28 | 1.0369元 | 1.3265元 |
| 2024-06-27 | 1.0355元 | 1.3251元 |
| 2024-06-26 | 1.0508元 | 1.3404元 |
| 2024-06-25 | 1.0322元 | 1.3218元 |
| 2024-06-24 | 1.0455元 | 1.3351元 |
| 2024-06-21 | 1.0659元 | 1.3555元 |
| 2024-06-20 | 1.0683元 | 1.3579元 |
| 2024-06-19 | 1.0811元 | 1.3707元 |
| 2024-06-18 | 1.0915元 | 1.3811元 |
| 2024-06-17 | 1.0826元 | 1.3722元 |
| 2024-06-14 | 1.0757元 | 1.3653元 |
| 2024-06-13 | 1.0655元 | 1.3551元 |
| 2024-06-12 | 1.0624元 | 1.3520元 |
| 2024-06-11 | 1.0623元 | 1.3519元 |
| 2024-06-07 | 1.0573元 | 1.3469元 |
| 2024-06-06 | 1.0707元 | 1.3603元 |
| 2024-06-05 | 1.0791元 | 1.3687元 |
| 2024-06-04 | 1.0924元 | 1.3820元 |
| 2024-06-03 | 1.0833元 | 1.3729元 |
| 2024-05-31 | 1.0784元 | 1.3680元 |
| 2024-05-30 | 1.0783元 | 1.3679元 |
| 2024-05-29 | 1.0806元 | 1.3702元 |
| 2024-05-28 | 1.0785元 | 1.3681元 |
| 2024-05-27 | 1.0902元 | 1.3798元 |
| 2024-05-24 | 1.0796元 | 1.3692元 |
| 2024-05-23 | 1.0938元 | 1.3834元 |
| 2024-05-22 | 1.1083元 | 1.3979元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.3956元 |
| 2024-05-20 | 1.1142元 | 1.4038元 |
| 2024-05-17 | 1.1072元 | 1.3968元 |
