海富通创业板增强A (005288.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,813.00 | 成立日期 | 2018-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2530元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金海富通创业板增强C | ||||
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海富通创业板增强A(005288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2530元 | 1.5426元 |
| 2024-12-19 | 1.2469元 | 1.5365元 |
| 2024-12-18 | 1.2384元 | 1.5280元 |
| 2024-12-17 | 1.2357元 | 1.5253元 |
| 2024-12-16 | 1.2553元 | 1.5449元 |
| 2024-12-13 | 1.2651元 | 1.5547元 |
| 2024-12-12 | 1.2864元 | 1.5760元 |
| 2024-12-11 | 1.2715元 | 1.5611元 |
| 2024-12-10 | 1.2621元 | 1.5517元 |
| 2024-12-09 | 1.2541元 | 1.5437元 |
| 2024-12-06 | 1.2587元 | 1.5483元 |
| 2024-12-05 | 1.2423元 | 1.5319元 |
| 2024-12-04 | 1.2313元 | 1.5209元 |
| 2024-12-03 | 1.2507元 | 1.5403元 |
| 2024-12-02 | 1.2519元 | 1.5415元 |
| 2024-11-29 | 1.2289元 | 1.5185元 |
| 2024-11-28 | 1.2040元 | 1.4936元 |
| 2024-11-27 | 1.2153元 | 1.5049元 |
| 2024-11-26 | 1.1890元 | 1.4786元 |
| 2024-11-25 | 1.2028元 | 1.4924元 |
| 2024-11-22 | 1.1892元 | 1.4788元 |
| 2024-11-21 | 1.2348元 | 1.5244元 |
| 2024-11-20 | 1.2390元 | 1.5286元 |
| 2024-11-19 | 1.2175元 | 1.5071元 |
| 2024-11-18 | 1.1862元 | 1.4758元 |
| 2024-11-15 | 1.2176元 | 1.5072元 |
| 2024-11-14 | 1.2462元 | 1.5358元 |
| 2024-11-13 | 1.2838元 | 1.5734元 |
| 2024-11-12 | 1.2783元 | 1.5679元 |
| 2024-11-11 | 1.2858元 | 1.5754元 |
| 2024-11-08 | 1.2531元 | 1.5427元 |
| 2024-11-07 | 1.2594元 | 1.5490元 |
| 2024-11-06 | 1.2319元 | 1.5215元 |
| 2024-11-05 | 1.2394元 | 1.5290元 |
| 2024-11-04 | 1.2016元 | 1.4912元 |
| 2024-11-01 | 1.1727元 | 1.4623元 |
| 2024-10-31 | 1.1973元 | 1.4869元 |
| 2024-10-30 | 1.1936元 | 1.4832元 |
| 2024-10-29 | 1.2034元 | 1.4930元 |
| 2024-10-28 | 1.2280元 | 1.5176元 |
| 2024-10-25 | 1.2264元 | 1.5160元 |
| 2024-10-24 | 1.2049元 | 1.4945元 |
| 2024-10-23 | 1.2145元 | 1.5041元 |
| 2024-10-22 | 1.2229元 | 1.5125元 |
| 2024-10-21 | 1.2139元 | 1.5035元 |
| 2024-10-18 | 1.1957元 | 1.4853元 |
| 2024-10-17 | 1.1352元 | 1.4248元 |
| 2024-10-16 | 1.1369元 | 1.4265元 |
| 2024-10-15 | 1.1567元 | 1.4463元 |
| 2024-10-14 | 1.1901元 | 1.4797元 |
