海富通创业板增强A (005288.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9600元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金海富通创业板增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通创业板增强A(005288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9600元 | 1.2496元 |
| 2024-08-29 | 0.9420元 | 1.2316元 |
| 2024-08-28 | 0.9333元 | 1.2229元 |
| 2024-08-27 | 0.9328元 | 1.2224元 |
| 2024-08-26 | 0.9396元 | 1.2292元 |
| 2024-08-23 | 0.9398元 | 1.2294元 |
| 2024-08-22 | 0.9402元 | 1.2298元 |
| 2024-08-21 | 0.9444元 | 1.2340元 |
| 2024-08-20 | 0.9484元 | 1.2380元 |
| 2024-08-19 | 0.9587元 | 1.2483元 |
| 2024-08-16 | 0.9586元 | 1.2482元 |
| 2024-08-15 | 0.9550元 | 1.2446元 |
| 2024-08-14 | 0.9508元 | 1.2404元 |
| 2024-08-13 | 0.9607元 | 1.2503元 |
| 2024-08-12 | 0.9531元 | 1.2427元 |
| 2024-08-09 | 0.9543元 | 1.2439元 |
| 2024-08-08 | 0.9601元 | 1.2497元 |
| 2024-08-07 | 0.9644元 | 1.2540元 |
| 2024-08-06 | 0.9630元 | 1.2526元 |
| 2024-08-05 | 0.9487元 | 1.2383元 |
| 2024-08-02 | 0.9721元 | 1.2617元 |
| 2024-08-01 | 0.9928元 | 1.2824元 |
| 2024-07-31 | 0.9991元 | 1.2887元 |
| 2024-07-30 | 0.9738元 | 1.2634元 |
| 2024-07-29 | 0.9807元 | 1.2703元 |
| 2024-07-26 | 0.9885元 | 1.2781元 |
| 2024-07-25 | 0.9794元 | 1.2690元 |
| 2024-07-24 | 0.9870元 | 1.2766元 |
| 2024-07-23 | 0.9982元 | 1.2878元 |
| 2024-07-22 | 1.0250元 | 1.3146元 |
| 2024-07-19 | 1.0252元 | 1.3148元 |
| 2024-07-18 | 1.0274元 | 1.3170元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.3117元 |
| 2024-07-16 | 1.0343元 | 1.3239元 |
| 2024-07-15 | 1.0303元 | 1.3199元 |
| 2024-07-12 | 1.0408元 | 1.3304元 |
| 2024-07-11 | 1.0442元 | 1.3338元 |
| 2024-07-10 | 1.0287元 | 1.3183元 |
| 2024-07-09 | 1.0315元 | 1.3211元 |
| 2024-07-08 | 1.0088元 | 1.2984元 |
| 2024-07-05 | 1.0203元 | 1.3099元 |
| 2024-07-04 | 1.0156元 | 1.3052元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.3121元 |
| 2024-07-02 | 1.0323元 | 1.3219元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.3319元 |
| 2024-06-28 | 1.0369元 | 1.3265元 |
| 2024-06-27 | 1.0355元 | 1.3251元 |
| 2024-06-26 | 1.0508元 | 1.3404元 |
| 2024-06-25 | 1.0322元 | 1.3218元 |
| 2024-06-24 | 1.0455元 | 1.3351元 |
