诺德新宜
(005294.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数394.00
成立日期2018-01-12
总资产规模
1.21亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9001基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率133.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49%
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诺德新宜(005294) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.12亿84.54%
(其中) 股票1.12亿84.54%
2 银行存款及结算备付金1,304.11万9.86%
3 其他资产740.06万5.60%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计84.54%)
采矿业3,396.96万25.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,688.40万20.33%
金融业2,015.90万15.25%
住宿和餐饮业1,201.86万9.09%
水利、环境和公共设施管理业682.92万5.17%
租赁和商务服务业611.42万4.62%
制造业579.35万4.38%
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