诺德新宜 (005294.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9263元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率511.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
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诺德新宜(005294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,600.78万 | 80.57% |
| (其中) 股票 | 9,600.78万 | 80.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,304.52万 | 19.34% |
| 3 | 其他资产 | 10.93万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.57%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,768.77万 | 40.02% |
| 采矿业 | 1,910.49万 | 16.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774.00万 | 14.89% |
| 制造业 | 587.78万 | 4.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 559.75万 | 4.70% |
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