诺德新宜 (005294.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9263元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率511.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
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诺德新宜(005294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-23 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-19 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-12 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-11 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-25 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-19 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-13 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-12 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-11 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-30 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-05-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-05-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-05-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
