诺德新宜 (005294.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9263元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率511.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德新宜(005294) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.17亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.06亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.30亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.38亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3,799.53万 | 3,461.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 6,193.57万 | 5,202.06万元 | -- |
