诺德天富 (005295.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8983元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率96.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
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诺德天富(005295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 968.59万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 4.25万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,525.05万 | 45.35% |
| 采矿业 | 3,276.49万 | 26.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,803.58万 | 14.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.56万 | 4.97% |
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