诺德天富
(005295.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数300.00		成立日期2018-02-07
总资产规模
1.22亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0260元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率96.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35%
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诺德天富(005295) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

诺德天富.(005295) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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诺德天富历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.96元1.22亿1.27亿元--
2024-03-31--1.19亿1.27亿元--
2023-12-310.85元1.11亿1.30亿元--
2023-09-30--1.14亿1.30亿元--
2023-06-300.97元1.26亿1.30亿元--
2023-03-311.08元3,273.75万3,027.32万元--
2022-12-311.09元8,232.42万7,523.69万元--

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