诺德天富 (005295.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8983元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率96.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
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诺德天富(005295) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.22亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1.11亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.26亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,273.75万 | 3,027.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 8,232.42万 | 7,523.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,119.59万元 | -- |
