诺德天富 (005295.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数300.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1003元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率96.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1003元 | 1.2503元 |
| 2024-11-11 | 1.1153元 | 1.2653元 |
| 2024-11-08 | 1.0945元 | 1.2445元 |
| 2024-11-07 | 1.0819元 | 1.2319元 |
| 2024-11-06 | 1.0596元 | 1.2096元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.1953元 |
| 2024-11-04 | 1.0149元 | 1.1649元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.1512元 |
| 2024-10-31 | 1.0293元 | 1.1793元 |
| 2024-10-30 | 1.0108元 | 1.1608元 |
| 2024-10-29 | 1.0035元 | 1.1535元 |
| 2024-10-28 | 1.0106元 | 1.1606元 |
| 2024-10-25 | 1.0115元 | 1.1615元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.1618元 |
| 2024-10-23 | 1.0119元 | 1.1619元 |
| 2024-10-22 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-18 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-17 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-16 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-15 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-14 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-11 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-10 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2024-10-09 | 1.0116元 | 1.1616元 |
| 2024-10-08 | 1.0228元 | 1.1728元 |
| 2024-09-30 | 1.0048元 | 1.1548元 |
| 2024-09-27 | 0.9381元 | 1.0881元 |
| 2024-09-26 | 0.9056元 | 1.0556元 |
| 2024-09-25 | 0.8761元 | 1.0261元 |
| 2024-09-24 | 0.8767元 | 1.0267元 |
| 2024-09-23 | 0.8676元 | 1.0176元 |
| 2024-09-20 | 0.8632元 | 1.0132元 |
| 2024-09-19 | 0.8554元 | 1.0054元 |
| 2024-09-18 | 0.8554元 | 1.0054元 |
| 2024-09-13 | 0.8535元 | 1.0035元 |
| 2024-09-12 | 0.8481元 | 0.9981元 |
| 2024-09-11 | 0.8511元 | 1.0011元 |
| 2024-09-10 | 0.8638元 | 1.0138元 |
| 2024-09-09 | 0.8658元 | 1.0158元 |
| 2024-09-06 | 0.8799元 | 1.0299元 |
| 2024-09-05 | 0.8805元 | 1.0305元 |
| 2024-09-04 | 0.8824元 | 1.0324元 |
| 2024-09-03 | 0.8888元 | 1.0388元 |
| 2024-09-02 | 0.8983元 | 1.0483元 |
| 2024-08-30 | 0.8983元 | 1.0483元 |
| 2024-08-29 | 0.9091元 | 1.0591元 |
| 2024-08-28 | 0.9182元 | 1.0682元 |
| 2024-08-27 | 0.9162元 | 1.0662元 |
| 2024-08-26 | 0.9191元 | 1.0691元 |
