诺德天富 (005295.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9314元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率561.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
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诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9314元 | 1.0814元 |
| 2024-07-25 | 0.9357元 | 1.0857元 |
| 2024-07-24 | 0.9520元 | 1.1020元 |
| 2024-07-23 | 0.9371元 | 1.0871元 |
| 2024-07-22 | 0.9529元 | 1.1029元 |
| 2024-07-19 | 0.9652元 | 1.1152元 |
| 2024-07-18 | 0.9728元 | 1.1228元 |
| 2024-07-17 | 0.9593元 | 1.1093元 |
| 2024-07-16 | 0.9811元 | 1.1311元 |
| 2024-07-15 | 0.9745元 | 1.1245元 |
| 2024-07-12 | 0.9626元 | 1.1126元 |
| 2024-07-11 | 0.9745元 | 1.1245元 |
| 2024-07-10 | 0.9750元 | 1.1250元 |
| 2024-07-09 | 0.9956元 | 1.1456元 |
| 2024-07-08 | 0.9838元 | 1.1338元 |
| 2024-07-05 | 0.9777元 | 1.1277元 |
| 2024-07-04 | 0.9733元 | 1.1233元 |
| 2024-07-03 | 0.9773元 | 1.1273元 |
| 2024-07-02 | 0.9787元 | 1.1287元 |
| 2024-07-01 | 0.9769元 | 1.1269元 |
| 2024-06-28 | 0.9587元 | 1.1087元 |
| 2024-06-27 | 0.9303元 | 1.0803元 |
| 2024-06-26 | 0.9346元 | 1.0846元 |
| 2024-06-25 | 0.9387元 | 1.0887元 |
| 2024-06-24 | 0.9406元 | 1.0906元 |
| 2024-06-21 | 0.9423元 | 1.0923元 |
| 2024-06-20 | 0.9407元 | 1.0907元 |
| 2024-06-19 | 0.9360元 | 1.0860元 |
| 2024-06-18 | 0.9345元 | 1.0845元 |
| 2024-06-17 | 0.9303元 | 1.0803元 |
| 2024-06-14 | 0.9400元 | 1.0900元 |
| 2024-06-13 | 0.9466元 | 1.0966元 |
| 2024-06-12 | 0.9476元 | 1.0976元 |
| 2024-06-11 | 0.9416元 | 1.0916元 |
| 2024-06-07 | 0.9533元 | 1.1033元 |
| 2024-06-06 | 0.9456元 | 1.0956元 |
| 2024-06-05 | 0.9381元 | 1.0881元 |
| 2024-06-04 | 0.9434元 | 1.0934元 |
| 2024-06-03 | 0.9333元 | 1.0833元 |
| 2024-05-31 | 0.9360元 | 1.0860元 |
| 2024-05-30 | 0.9319元 | 1.0819元 |
| 2024-05-29 | 0.9440元 | 1.0940元 |
| 2024-05-28 | 0.9432元 | 1.0932元 |
| 2024-05-27 | 0.9479元 | 1.0979元 |
| 2024-05-24 | 0.9336元 | 1.0836元 |
| 2024-05-23 | 0.9251元 | 1.0751元 |
| 2024-05-22 | 0.9366元 | 1.0866元 |
| 2024-05-21 | 0.9401元 | 1.0901元 |
| 2024-05-20 | 0.9461元 | 1.0961元 |
| 2024-05-17 | 0.9336元 | 1.0836元 |
