前海开源弘泽债券C (005302.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数340.00 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1208元基金经理林汉耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券A 、 前海开源弘泽债券D | ||||
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前海开源弘泽债券C(005302) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.0078 元 | 921.56万 | 7.19万元 | 0.69% | -- |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.1 元 | 639.44万 | 63.94万元 | 8.38% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.11 元 | 640.26万 | 70.43万元 | 8.49% | 23.12% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.064 元 | 629.78万 | 40.31万元 | 4.73% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.07 元 | 629.74万 | 44.08万元 | 4.93% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.074 元 | 623.51万 | 46.14万元 | 4.97% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.077 元 | 1,851.46万 | 142.56万元 | 4.95% | 16.91% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.081 元 | 640.09万 | 51.85万元 | 4.93% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.124 元 | 1,782.15万 | 220.99万元 | 7.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
