前海开源弘泽债券C (005302.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理林汉耀管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源弘泽债券C(005302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,567.76万 | 2,343.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 712.87万 | 652.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 759.14万 | 639.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 826.31万 | 640.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 851.09万 | 629.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 890.52万 | 629.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 924.98万 | 623.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 2,891.24万 | 1,851.46万元 | -- |
