前海开源弘泽债券C (005302.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理林汉耀管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券A | ||||
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前海开源弘泽债券C(005302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0969元 | 1.7969元 |
| 2024-07-25 | 1.0963元 | 1.7963元 |
| 2024-07-24 | 1.0958元 | 1.7958元 |
| 2024-07-23 | 1.0959元 | 1.7959元 |
| 2024-07-22 | 1.0957元 | 1.7957元 |
| 2024-07-19 | 1.0956元 | 1.7956元 |
| 2024-07-18 | 1.0956元 | 1.7956元 |
| 2024-07-17 | 1.0956元 | 1.7956元 |
| 2024-07-16 | 1.0955元 | 1.7955元 |
| 2024-07-15 | 1.0956元 | 1.7956元 |
| 2024-07-12 | 1.0955元 | 1.7955元 |
| 2024-07-11 | 1.0955元 | 1.7955元 |
| 2024-07-10 | 1.0955元 | 1.7955元 |
| 2024-07-09 | 1.0955元 | 1.7955元 |
| 2024-07-08 | 1.0952元 | 1.7952元 |
| 2024-07-05 | 1.0957元 | 1.7957元 |
| 2024-07-04 | 1.0958元 | 1.7958元 |
| 2024-07-03 | 1.0960元 | 1.7960元 |
| 2024-07-02 | 1.0959元 | 1.7959元 |
| 2024-07-01 | 1.0958元 | 1.7958元 |
| 2024-06-28 | 1.0959元 | 1.7959元 |
| 2024-06-27 | 1.0958元 | 1.7958元 |
| 2024-06-26 | 1.0957元 | 1.7957元 |
| 2024-06-25 | 1.0956元 | 1.7956元 |
| 2024-06-24 | 1.0954元 | 1.7954元 |
| 2024-06-21 | 1.0952元 | 1.7952元 |
| 2024-06-20 | 1.0953元 | 1.7953元 |
| 2024-06-19 | 1.0953元 | 1.7953元 |
| 2024-06-18 | 1.0951元 | 1.7951元 |
| 2024-06-17 | 1.0950元 | 1.7950元 |
| 2024-06-14 | 1.0951元 | 1.7951元 |
| 2024-06-13 | 1.0951元 | 1.7951元 |
| 2024-06-12 | 1.0951元 | 1.7951元 |
| 2024-06-11 | 1.0951元 | 1.7951元 |
| 2024-06-07 | 1.0950元 | 1.7950元 |
| 2024-06-06 | 1.0950元 | 1.7950元 |
| 2024-06-05 | 1.0949元 | 1.7949元 |
| 2024-06-04 | 1.0948元 | 1.7948元 |
| 2024-06-03 | 1.0947元 | 1.7947元 |
| 2024-05-31 | 1.0947元 | 1.7947元 |
| 2024-05-30 | 1.0946元 | 1.7946元 |
| 2024-05-29 | 1.0946元 | 1.7946元 |
| 2024-05-28 | 1.0946元 | 1.7946元 |
| 2024-05-27 | 1.0945元 | 1.7945元 |
| 2024-05-24 | 1.0945元 | 1.7945元 |
| 2024-05-23 | 1.0946元 | 1.7946元 |
| 2024-05-22 | 1.0945元 | 1.7945元 |
| 2024-05-21 | 1.0946元 | 1.7946元 |
| 2024-05-20 | 1.0946元 | 1.7946元 |
| 2024-05-17 | 1.0946元 | 1.7946元 |
