嘉实医药健康股票 A (005303.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.09万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3762元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 C | ||||
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嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.89亿 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 10.89亿 | 91.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,576.43万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 5,576.43万 | 4.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,642.47万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 396.37万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.26亿 | 69.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03亿 | 8.68% |
| 批发和零售业 | 6,732.98万 | 5.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,273.98万 | 7.83% |
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