嘉实医药健康股票 A (005303.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.09万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3762元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 C | ||||
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嘉实医药健康股票 A(005303) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 9.31亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 8.36亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.88亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 10.13亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.54亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 10.70亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 13.30亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 13.07亿 | 7.30亿元 | -- |
