嘉实医药健康股票 A (005303.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2929元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 C | ||||
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嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-07-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-07-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-07-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-07-19 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-07-18 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-07-17 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-07-16 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-07-15 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-07-12 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-10 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-07-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-07-05 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-07-04 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-07-03 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-07-02 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-07-01 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-06-28 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-06-27 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-06-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-06-25 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-06-24 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-06-21 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-06-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-06-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-06-18 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-06-17 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-06-14 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-06-13 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-06-12 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-06-11 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-06-07 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-06-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-06-05 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-06-04 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-06-03 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-05-31 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-05-30 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-05-29 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-05-28 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-05-27 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-05-24 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-05-23 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-05-22 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-05-21 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-05-20 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-05-17 | 1.4776元 | 1.4776元 |
