嘉实医药健康股票 A (005303.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.09万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3762元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-12-26 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-12-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-12-24 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-12-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-12-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-12-19 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-12-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-12-17 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-12-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-12-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-12-12 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-12-11 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-12-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-12-09 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-12-06 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-12-05 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-12-04 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-12-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-12-02 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-11-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-11-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-11-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-11-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-25 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-11-22 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-21 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-11-20 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-19 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-11-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-15 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-11-14 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-11-13 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-11-12 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-11-11 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-11-08 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-11-07 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-11-06 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-11-05 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-11-04 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-11-01 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-10-31 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-10-30 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-10-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-10-28 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-25 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-10-24 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-10-23 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-10-22 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-10-21 | 1.4255元 | 1.4255元 |
