万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数6.25万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07当前净值1.6255 (2025-04-02) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.03% | |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合A | ||
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万家经济新动能混合C(005312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.83亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 7.83亿 | 93.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,019.11万 | 1.21% |
| (其中) 债券 | 1,019.11万 | 1.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,579.83万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 29.49万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91亿 | 46.64% |
| 制造业 | 3.37亿 | 40.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,456.39万 | 6.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19万 | 0.004% |
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