万家经济新动能混合C (005312.jj)万家基金管理有限公司持有人户数6.84万 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3474元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合A | ||||
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万家经济新动能混合C(005312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-12-19 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-12-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-17 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-12-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-12-13 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-12-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-12-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-12-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-12-09 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-12-06 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-12-05 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-12-04 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-12-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-12-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-11-29 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-11-28 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-11-27 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-11-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-11-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-11-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-11-21 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-20 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-19 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-11-18 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-11-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-11-14 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-11-13 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-11-12 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-11-11 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-11-08 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-11-07 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-06 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-01 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-10-31 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-10-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-10-28 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-10-25 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-10-24 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-10-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-10-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-10-21 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-10-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-10-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-10-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-10-14 | 1.2631元 | 1.2631元 |
