万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数6.25万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07当前净值1.6255 (2025-04-02) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.03% | |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合A | ||
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万家经济新动能混合C(005312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-04-01 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-03-31 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-03-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-03-27 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-03-26 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-03-25 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-03-24 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-03-21 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-03-20 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-03-19 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-03-18 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-03-17 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-03-14 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-03-13 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-03-12 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-03-11 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-03-10 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2025-03-07 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-03-06 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2025-03-05 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2025-03-04 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-03-03 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-02-28 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-02-27 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-02-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-02-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-02-24 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-02-21 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-02-20 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-02-19 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-02-18 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-02-17 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-02-14 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-02-13 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-02-12 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-02-11 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-02-10 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-02-07 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-02-06 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-02-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-01-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-01-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-01-23 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-01-22 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-01-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-01-20 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-01-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-01-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-01-15 | 1.2418元 | 1.2418元 |
