万家经济新动能混合C (005312.jj)万家基金管理有限公司持有人户数6.84万 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3474元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金万家经济新动能混合A | ||||
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万家经济新动能混合C(005312) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.09亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3.30亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.23亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.78亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 7.77亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 6.87亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 5.90亿 | 3.74亿元 | -- |
