万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数5.33万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30当前净值1.1643 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.43% | |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强A | ||
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0106 元 | 15.71亿 | 1,665.14万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.012 元 | 26.52亿 | 3,182.12万元 | 1.12% | 1.12% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0223 元 | 16.05亿 | 3,578.24万元 | 1.74% | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
