万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数5.33万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30当前净值1.1643 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.43% | |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强A | ||
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1643元 | 1.8189元 |
| 2025-04-01 | 1.1600元 | 1.8146元 |
| 2025-03-31 | 1.1531元 | 1.8077元 |
| 2025-03-28 | 1.1627元 | 1.8173元 |
| 2025-03-27 | 1.1728元 | 1.8274元 |
| 2025-03-26 | 1.1744元 | 1.8290元 |
| 2025-03-25 | 1.1672元 | 1.8218元 |
| 2025-03-24 | 1.1713元 | 1.8259元 |
| 2025-03-21 | 1.1804元 | 1.8350元 |
| 2025-03-20 | 1.2004元 | 1.8550元 |
| 2025-03-19 | 1.2016元 | 1.8562元 |
| 2025-03-18 | 1.2082元 | 1.8628元 |
| 2025-03-17 | 1.2012元 | 1.8558元 |
| 2025-03-14 | 1.1972元 | 1.8518元 |
| 2025-03-13 | 1.1782元 | 1.8328元 |
| 2025-03-12 | 1.1943元 | 1.8489元 |
| 2025-03-11 | 1.1885元 | 1.8431元 |
| 2025-03-10 | 1.1843元 | 1.8389元 |
| 2025-03-07 | 1.1803元 | 1.8349元 |
| 2025-03-06 | 1.1851元 | 1.8397元 |
| 2025-03-05 | 1.1662元 | 1.8208元 |
| 2025-03-04 | 1.1601元 | 1.8147元 |
| 2025-03-03 | 1.1459元 | 1.8005元 |
| 2025-02-28 | 1.1412元 | 1.7958元 |
| 2025-02-27 | 1.1793元 | 1.8339元 |
| 2025-02-26 | 1.1859元 | 1.8405元 |
| 2025-02-25 | 1.1696元 | 1.8242元 |
| 2025-02-24 | 1.1710元 | 1.8256元 |
| 2025-02-21 | 1.1687元 | 1.8233元 |
| 2025-02-20 | 1.1532元 | 1.8078元 |
| 2025-02-19 | 1.1451元 | 1.7997元 |
| 2025-02-18 | 1.1266元 | 1.7812元 |
| 2025-02-17 | 1.1511元 | 1.8057元 |
| 2025-02-14 | 1.1477元 | 1.8023元 |
| 2025-02-13 | 1.1425元 | 1.7971元 |
| 2025-02-12 | 1.1523元 | 1.8069元 |
| 2025-02-11 | 1.1409元 | 1.7955元 |
| 2025-02-10 | 1.1469元 | 1.8015元 |
| 2025-02-07 | 1.1319元 | 1.7865元 |
| 2025-02-06 | 1.1160元 | 1.7706元 |
| 2025-02-05 | 1.0912元 | 1.7458元 |
| 2025-01-27 | 1.0816元 | 1.7362元 |
| 2025-01-24 | 1.0918元 | 1.7464元 |
| 2025-01-23 | 1.0756元 | 1.7302元 |
| 2025-01-22 | 1.0784元 | 1.7330元 |
| 2025-01-21 | 1.0871元 | 1.7417元 |
| 2025-01-20 | 1.0870元 | 1.7416元 |
| 2025-01-17 | 1.0796元 | 1.7342元 |
| 2025-01-16 | 1.0743元 | 1.7289元 |
| 2025-01-15 | 1.0687元 | 1.7233元 |
