万家中证1000指数增强C (005314.jj)中证1000万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8990元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强A | ||||
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8990元 | 1.5430元 |
| 2024-07-25 | 0.8843元 | 1.5283元 |
| 2024-07-24 | 0.8849元 | 1.5289元 |
| 2024-07-23 | 0.8981元 | 1.5421元 |
| 2024-07-22 | 0.9252元 | 1.5692元 |
| 2024-07-19 | 0.9255元 | 1.5695元 |
| 2024-07-18 | 0.9226元 | 1.5666元 |
| 2024-07-17 | 0.9230元 | 1.5670元 |
| 2024-07-16 | 0.9340元 | 1.5780元 |
| 2024-07-15 | 0.9314元 | 1.5754元 |
| 2024-07-12 | 0.9410元 | 1.5850元 |
| 2024-07-11 | 0.9468元 | 1.5908元 |
| 2024-07-10 | 0.9255元 | 1.5695元 |
| 2024-07-09 | 0.9262元 | 1.5702元 |
| 2024-07-08 | 0.9038元 | 1.5478元 |
| 2024-07-05 | 0.9252元 | 1.5692元 |
| 2024-07-04 | 0.9168元 | 1.5608元 |
| 2024-07-03 | 0.9347元 | 1.5787元 |
| 2024-07-02 | 0.9433元 | 1.5873元 |
| 2024-07-01 | 0.9524元 | 1.5964元 |
| 2024-06-28 | 0.9447元 | 1.5887元 |
| 2024-06-27 | 0.9378元 | 1.5818元 |
| 2024-06-26 | 0.9575元 | 1.6015元 |
| 2024-06-25 | 0.9330元 | 1.5770元 |
| 2024-06-24 | 0.9402元 | 1.5842元 |
| 2024-06-21 | 0.9709元 | 1.6149元 |
| 2024-06-20 | 0.9706元 | 1.6146元 |
| 2024-06-19 | 0.9860元 | 1.6300元 |
| 2024-06-18 | 0.9967元 | 1.6407元 |
| 2024-06-17 | 0.9885元 | 1.6325元 |
| 2024-06-14 | 0.9891元 | 1.6331元 |
| 2024-06-13 | 0.9871元 | 1.6311元 |
| 2024-06-12 | 0.9949元 | 1.6389元 |
| 2024-06-11 | 0.9896元 | 1.6336元 |
| 2024-06-07 | 0.9862元 | 1.6302元 |
| 2024-06-06 | 0.9796元 | 1.6236元 |
| 2024-06-05 | 0.9977元 | 1.6417元 |
| 2024-06-04 | 1.0122元 | 1.6562元 |
| 2024-06-03 | 1.0072元 | 1.6512元 |
| 2024-05-31 | 1.0173元 | 1.6613元 |
| 2024-05-30 | 1.0134元 | 1.6574元 |
| 2024-05-29 | 1.0178元 | 1.6618元 |
| 2024-05-28 | 1.0159元 | 1.6599元 |
| 2024-05-27 | 1.0247元 | 1.6687元 |
| 2024-05-24 | 1.0145元 | 1.6585元 |
| 2024-05-23 | 1.0215元 | 1.6655元 |
| 2024-05-22 | 1.0433元 | 1.6873元 |
| 2024-05-21 | 1.0448元 | 1.6888元 |
| 2024-05-20 | 1.0527元 | 1.6967元 |
| 2024-05-17 | 1.0456元 | 1.6896元 |
