万家中证1000指数增强C (005314.jj)中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8807元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强A | ||||
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8807元 | 1.5247元 |
| 2024-08-29 | 0.8677元 | 1.5117元 |
| 2024-08-28 | 0.8541元 | 1.4981元 |
| 2024-08-27 | 0.8520元 | 1.4960元 |
| 2024-08-26 | 0.8613元 | 1.5053元 |
| 2024-08-23 | 0.8576元 | 1.5016元 |
| 2024-08-22 | 0.8592元 | 1.5032元 |
| 2024-08-21 | 0.8702元 | 1.5142元 |
| 2024-08-20 | 0.8728元 | 1.5168元 |
| 2024-08-19 | 0.8897元 | 1.5337元 |
| 2024-08-16 | 0.8912元 | 1.5352元 |
| 2024-08-15 | 0.8949元 | 1.5389元 |
| 2024-08-14 | 0.8870元 | 1.5310元 |
| 2024-08-13 | 0.8956元 | 1.5396元 |
| 2024-08-12 | 0.8915元 | 1.5355元 |
| 2024-08-09 | 0.8958元 | 1.5398元 |
| 2024-08-08 | 0.9021元 | 1.5461元 |
| 2024-08-07 | 0.9047元 | 1.5487元 |
| 2024-08-06 | 0.9042元 | 1.5482元 |
| 2024-08-05 | 0.8908元 | 1.5348元 |
| 2024-08-02 | 0.9180元 | 1.5620元 |
| 2024-08-01 | 0.9333元 | 1.5773元 |
| 2024-07-31 | 0.9351元 | 1.5791元 |
| 2024-07-30 | 0.8993元 | 1.5433元 |
| 2024-07-29 | 0.8969元 | 1.5409元 |
| 2024-07-26 | 0.8990元 | 1.5430元 |
| 2024-07-25 | 0.8843元 | 1.5283元 |
| 2024-07-24 | 0.8849元 | 1.5289元 |
| 2024-07-23 | 0.8981元 | 1.5421元 |
| 2024-07-22 | 0.9252元 | 1.5692元 |
| 2024-07-19 | 0.9255元 | 1.5695元 |
| 2024-07-18 | 0.9226元 | 1.5666元 |
| 2024-07-17 | 0.9230元 | 1.5670元 |
| 2024-07-16 | 0.9340元 | 1.5780元 |
| 2024-07-15 | 0.9314元 | 1.5754元 |
| 2024-07-12 | 0.9410元 | 1.5850元 |
| 2024-07-11 | 0.9468元 | 1.5908元 |
| 2024-07-10 | 0.9255元 | 1.5695元 |
| 2024-07-09 | 0.9262元 | 1.5702元 |
| 2024-07-08 | 0.9038元 | 1.5478元 |
| 2024-07-05 | 0.9252元 | 1.5692元 |
| 2024-07-04 | 0.9168元 | 1.5608元 |
| 2024-07-03 | 0.9347元 | 1.5787元 |
| 2024-07-02 | 0.9433元 | 1.5873元 |
| 2024-07-01 | 0.9524元 | 1.5964元 |
| 2024-06-28 | 0.9447元 | 1.5887元 |
| 2024-06-27 | 0.9378元 | 1.5818元 |
| 2024-06-26 | 0.9575元 | 1.6015元 |
| 2024-06-25 | 0.9330元 | 1.5770元 |
| 2024-06-24 | 0.9402元 | 1.5842元 |
