万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数5.33万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30当前净值1.1643 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.43% | |
| 相关基金: | 主从基金万家中证1000指数增强A | ||
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,924.77万元 | 1.00% | 784.95万元 | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,130.67万元 | 1.00% | 426.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,075.82万元 | 1.00% | 1,415.16万元 | 0.20% |
| 2023-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,526.82万元 | 1.00% | 705.36万元 | 0.20% |
