万家瑞舜灵活配置混合C (005318.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0884元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞舜灵活配置混合A | ||||
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万家瑞舜灵活配置混合C(005318) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152.32万 | 13.77% |
| (其中) 股票 | 152.32万 | 13.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 434.15万 | 39.25% |
| (其中) 债券 | 434.15万 | 39.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 420.00万 | 37.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 89.94万 | 8.13% |
| 5 | 其他资产 | 9.79万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.80万 | 7.03% |
| 采矿业 | 43.83万 | 3.96% |
| 金融业 | 10.55万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.21万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.08万 | 0.64% |
| 房地产业 | 4.84万 | 0.44% |
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