万家瑞舜灵活配置混合C (005318.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0884元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞舜灵活配置混合A | ||||
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万家瑞舜灵活配置混合C(005318) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 301.49万 | 278.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 301.88万 | 284.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 327.56万 | 304.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 397.27万 | 351.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 497.99万 | 442.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 537.52万 | 479.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1,130.66万 | 961.77万元 | -- |
