万家瑞舜灵活配置混合C (005318.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0884元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞舜灵活配置混合A | ||||
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万家瑞舜灵活配置混合C(005318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26.01万元 | 0.70% | 3.72万元 | 0.10% |
| 2023-09-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.95万元 | 0.70% | 3.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 487.63万元 | 0.70% | 69.66万元 | 0.10% |
