中银证券汇宇定期开放债券 (005321.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1454元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0182 元 | 110.10亿 | 2.00亿元 | 1.67% | 1.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
