中银证券汇宇定期开放债券 (005321.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1454元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,813.50万元 | 0.30% | 604.50万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,565.84万元 | 0.30% | 1,188.61万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,765.29万元 | -- | 588.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3,511.63万元 | 0.30% | 1,170.54万元 | 0.10% |
